| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133.00 | 10 669.00 | 464.00 | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 184.00 | 58 122.00 | 64 062.00 | 122 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 933.00 | 68 791.00 | 176 142.00 | 244 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 783.00 | 68 791.00 | 223 992.00 | 292 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 907.00 | -80 427.00 | | -4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 951.00 | 75 520.00 | | 18 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 044.00 | 5 093.00 | | 24 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 22 175.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 067.00 | 138 411.00 | | 137 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 088.00 | 36 206.00 | | 32 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 10 880.00 | | 10 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 947.00 | 213 412.00 | | 199 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 992.00 | 218 505.00 | | 223 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 252.00 | | 123 252.00 | 123 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | 104 000.00 | | 8 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | 1 789.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 1 789.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 020.00 | 102 211.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 169.00 | 225 846.00 | | 174 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 218.00 | 150 325.00 | | 155 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 951.00 | 75 520.00 | | 18 951.00 |