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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 878.00 | 2 122.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 8 878.00 | 2 122.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
084 Disponibilités | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
110 Total général Actif | 47 703.00 | 8 878.00 | 38 825.00 | 47 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 911.00 | | | 193 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -322.00 | | | -322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 440.00 | | | 9 440.00 |