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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 21 561.00 | 8 492.00 | 13 069.00 | 21 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 376.00 | 98 871.00 | 61 505.00 | 160 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 7 319.00 | 16 715.00 | 24 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 888.00 | 114 681.00 | 138 207.00 | 252 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 508.00 | 39 180.00 | 384 327.00 | 423 508.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 041.00 | 39 180.00 | 448 860.00 | 488 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 929.00 | 153 862.00 | 587 067.00 | 740 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
DH Report à nouveau | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 557.00 | | | 207 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 067.00 | | | 587 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 480.00 | | | 237 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 885.00 | | 54 609.00 | 218 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 607.00 | 252 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 607.00 | 244 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 739.00 | | 52 584.00 | 212 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 2 025.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 637.00 | 32 118.00 | 18 074.00 | 100 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | 32 118.00 | 18 074.00 | 100 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 260.00 | 19 921.00 | | 19 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 260.00 | 19 921.00 | | 19 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 260.00 | 19 921.00 | | 19 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 380 097.00 | 380 097.00 | | 380 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 635.00 | 42 994.00 | 157 640.00 | 200 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 723.00 | 449 552.00 | 3 171.00 | 452 723.00 |
VW T.V.A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 121.00 | 237 480.00 | 157 640.00 | 395 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
ST Autres comptes | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
YT Sous‐traitance | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |