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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 2 214.00 | 3 492.00 | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 009.00 | 10 843.00 | 11 165.00 | 22 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 716.00 | 13 057.00 | 14 659.00 | 27 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | 9 567.00 | 31 653.00 | 41 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 241.00 | 9 567.00 | 45 674.00 | 55 241.00 |
110 Total général Actif | 82 957.00 | 22 624.00 | 60 334.00 | 82 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303.00 | | | 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 603.00 | | | 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |