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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 604.00 | 10 254.00 | 1 350.00 | 11 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 4 953.00 | 932.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 158.00 | 56 207.00 | 108 951.00 | 165 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 360.00 | 97 569.00 | 122 792.00 | 220 360.00 |
BT Marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CF Disponibilités | 250 354.00 | | 250 354.00 | 250 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 614.00 | | 357 614.00 | 357 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 974.00 | 97 569.00 | 480 406.00 | 577 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 714.00 | 26 155.00 | 5 559.00 | 31 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 063.00 | -133 247.00 | | -101 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 423.00 | 32 184.00 | | 101 423.00 |
DL TOTAL (I) | 60 360.00 | -41 063.00 | | 60 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 438.00 | 228 452.00 | | 177 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 380.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 227.00 | 41 397.00 | | 37 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 11 887.00 | | 38 615.00 |
EA Autres dettes | 166 051.00 | 138 088.00 | | 166 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 045.00 | 420 205.00 | | 420 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 406.00 | 379 142.00 | | 480 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 374.00 | | 16 986.00 | 203 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 172.00 | | 16 986.00 | 148 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 24 483.00 | | 73 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 245.00 | 8 164.00 | | 28 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 1 177.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | 15 142.00 | | 41 065.00 |