| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 800.00 | 13 340.00 | 460.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 3 496.00 | 3 930.00 | 7 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 334.00 | 6 336.00 | 14 998.00 | 21 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 635.00 | 23 172.00 | 43 464.00 | 66 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CF Disponibilités | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 883.00 | | 584 883.00 | 584 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 518.00 | 23 172.00 | 628 347.00 | 651 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 11 250.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847 500.00 | 448 750.00 | | 847 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | | 33 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -132 173.00 | | | -132 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 501.00 | -165 931.00 | | -543 501.00 |
DL TOTAL (I) | 185 451.00 | 328 952.00 | | 185 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 252.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 532.00 | 165 062.00 | | 200 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 002.00 | 60 735.00 | | 65 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 896.00 | 403 049.00 | | 442 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 347.00 | 732 001.00 | | 628 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 896.00 | 227 049.00 | | 266 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 840.00 | | 983 840.00 | 983 840.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 847.00 | | 983 847.00 | 983 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 524.00 | 13 909.00 | | 16 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 14 348.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 50 428.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 202.00 | 64 776.00 | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 161.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 992.00 | 28 307.00 | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 28 468.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | 36 307.00 | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 073.00 | 1 184 281.00 | | 1 033 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 573.00 | 1 350 212.00 | | 1 576 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 501.00 | -165 931.00 | | -543 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 042.00 | | 9 101.00 | 87 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 508.00 | 66 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 508.00 | 28 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | | 9 101.00 | 49 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 239.00 | 12 449.00 | 19 516.00 | 30 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 140.00 | 4 200.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 8 249.00 | 19 516.00 | 21 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 532.00 | 200 532.00 | | 200 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VW T.V.A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 733.00 | 3 308.00 | | 7 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 980.00 | 7 046.00 | | 15 980.00 |
ST Autres comptes | 688 619.00 | 512 276.00 | | 688 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 128.00 | 118 746.00 | | 87 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 613.00 | 62 351.00 | | 45 613.00 |
YT Sous‐traitance | 330 355.00 | 252 338.00 | | 330 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 903.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | 4 211.00 | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 244.00 | 227 313.00 | | 172 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 843.00 | 134 886.00 | | 142 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 082.00 | 890 406.00 | | 1 122 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |