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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 294.00 | 2 229.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 787.00 | 294.00 | 675 493.00 | 675 787.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 190.00 | 294.00 | 729 896.00 | 730 190.00 |
CU Autres participations | 673 264.00 | | 673 264.00 | 673 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 77 500.00 | | 173 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 380.00 | -26 093.00 | | -32 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | -6 287.00 | | 9 139.00 |
DK Provisions réglementées | 18 057.00 | 12 539.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 168 016.00 | 57 659.00 | | 168 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 486.00 | 124 465.00 | | 101 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 259.00 | 428 444.00 | | 426 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 440.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 2 622.00 | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 880.00 | 556 971.00 | | 561 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 896.00 | 614 630.00 | | 729 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 857.00 | 150 793.00 | | 188 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 97 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 519.00 | -5 519.00 | | -5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 579.00 | | | -24 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 154.00 | 10 000.00 | | 107 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 016.00 | 16 287.00 | | 98 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | -6 287.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 564.00 | | 98 223.00 | 577 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 564.00 | | 95 700.00 | 577 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 539.00 | 5 519.00 | | 12 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 539.00 | 5 519.00 | | 12 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 519.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |