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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 245.00 | 5 238.00 | 22 006.00 | 27 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 176.00 | 22 246.00 | 25 929.00 | 48 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 428.00 | 221 853.00 | 944 574.00 | 1 166 428.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 686.00 | 249 338.00 | 1 016 347.00 | 1 265 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 560 732.00 | | 560 732.00 | 560 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 947.00 | | 698 947.00 | 698 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 634.00 | 249 338.00 | 1 715 295.00 | 1 964 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 567.00 | -79 701.00 | | -42 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 832.00 | 37 133.00 | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 25 265.00 | -34 567.00 | | 25 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 994.00 | 1 276 459.00 | | 1 187 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 426.00 | 220 211.00 | | 218 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 997.00 | 93 753.00 | | 165 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 052.00 | 73 439.00 | | 113 052.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 2 018.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 030.00 | 1 665 881.00 | | 1 690 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 295.00 | 1 631 314.00 | | 1 715 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 155.00 | 966 293.00 | | 703 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 257.00 | | 1 055 257.00 | 1 055 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 257.00 | | 1 055 257.00 | 1 055 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 976.00 | 24 248.00 | | 35 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 472.00 | 20 390.00 | | 25 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 786.00 | 1 771.00 | | 1 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 495.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 495.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 904.00 | 16 023.00 | | 12 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 820.00 | 16 023.00 | | 18 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 584.00 | -15 528.00 | | -10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 319.00 | 1 120 661.00 | | 1 251 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 487.00 | 1 083 527.00 | | 1 191 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 832.00 | 37 133.00 | | 59 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 903.00 | 9 936.00 | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 617.00 | | 9 230.00 | 1 264 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 1 265 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 1 214 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 819.00 | | 7 946.00 | 1 214 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 553.00 | | 1 284.00 | 22 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 121.00 | 93 462.00 | 2 244.00 | 158 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 849.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 731.00 | 91 613.00 | 2 244.00 | 154 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 995.00 | 201 120.00 | 838 318.00 | 1 187 995.00 |
VI Groupe et associés | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 702.00 | | | 168 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 158.00 | 123 021.00 | 23 137.00 | 146 158.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 029.00 | 703 154.00 | 838 318.00 | 1 690 029.00 |