| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 616.00 | 14 351.00 | 11 265.00 | 25 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 239 834.00 | | 2 239 834.00 | 2 239 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 770.00 | 32 783.00 | 58 987.00 | 91 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 208.00 | 777 888.00 | 2 713 320.00 | 3 491 208.00 |
BZ Autres créances | 959 301.00 | | 959 301.00 | 959 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
CF Disponibilités | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 052.00 | | 1 598 052.00 | 1 598 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 260.00 | 777 888.00 | 4 311 372.00 | 5 089 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 431.00 | 730 754.00 | 384 678.00 | 1 115 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 975.00 | 377 970.00 | | 392 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 763 343.00 | 1 728 465.00 | | 3 763 343.00 |
DH Report à nouveau | -691 956.00 | -189 914.00 | | -691 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 803.00 | -502 043.00 | | -1 442 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 559.00 | 1 414 479.00 | | 2 021 559.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 541 242.00 | 500 000.00 | | 541 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 562.00 | | | 663 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 255.00 | 58 593.00 | | 481 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 491.00 | 192 317.00 | | 536 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 223 146.00 | 753 678.00 | | 2 223 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 372.00 | 2 168 157.00 | | 4 311 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 747 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 592.00 | |
GE Autres charges | | | 16 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 2 978.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814 386.00 | -452 483.00 | | -814 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 650.00 | 1 164 606.00 | | 2 028 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 453.00 | 1 666 648.00 | | 3 471 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 803.00 | -502 043.00 | | -1 442 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 296.00 | 398 592.00 | | 379 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 102.00 | 379 004.00 | | 366 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 19 588.00 | | 13 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 263.00 | 596.00 | | 67 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 255.00 | 481 255.00 | | 481 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 490.00 | 536 490.00 | | 536 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 804.00 | 1 204 804.00 | | 1 204 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 302.00 | 959 302.00 | | 959 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 859.00 | 959 302.00 | 18 557.00 | 977 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 813.00 | 2 223 146.00 | | 2 289 813.00 |