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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 668.00 | | 12 983 668.00 | 12 983 668.00 |
BZ Autres créances | 370 039.00 | | 370 039.00 | 370 039.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 139.00 | | 370 139.00 | 370 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 394 745.00 | | 13 394 745.00 | 13 394 745.00 |
CU Autres participations | 12 983 668.00 | | 12 983 668.00 | 12 983 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 255 500.00 | 9 255 500.00 | | 9 255 500.00 |
DH Report à nouveau | -476 512.00 | -190 365.00 | | -476 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | -286 146.00 | | 23 106.00 |
DK Provisions réglementées | 80 335.00 | 49 503.00 | | 80 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882 430.00 | 8 828 492.00 | | 8 882 430.00 |
DP Provisions pour risques | 142 705.00 | 79 534.00 | | 142 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 705.00 | 79 534.00 | | 142 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 755 444.00 | 765 123.00 | | 755 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 538 724.00 | 3 538 724.00 | | 3 538 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 15 708.00 | | 21 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | 8 000.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 610.00 | 4 559 902.00 | | 4 369 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 745.00 | 13 467 927.00 | | 13 394 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 610.00 | 309 902.00 | | 119 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 832.00 | -30 832.00 | | -30 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 751.00 | -111 279.00 | | -98 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 207.00 | 40 929.00 | | 340 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 101.00 | 327 075.00 | | 317 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | -286 146.00 | | 23 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 668.00 | | | 12 983 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 983 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 668.00 | | | 12 983 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 503.00 | 30 832.00 | | 49 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 534.00 | 63 171.00 | | 79 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 037.00 | 94 003.00 | | 129 037.00 |
UG ‐ Financières | | 63 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 755 444.00 | 5 444.00 | 750 000.00 | 755 444.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 538 724.00 | 38 724.00 | 3 500 000.00 | 3 538 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 364 946.00 | 364 946.00 | | 364 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 039.00 | 370 039.00 | | 370 039.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 610.00 | 119 610.00 | 4 250 000.00 | 4 369 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 494.00 | 25 031.00 | | 18 494.00 |
ST Autres comptes | 955.00 | 654.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173.00 | 3 957.00 | | 4 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 449.00 | 25 685.00 | | 19 449.00 |