| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 450.00 | 1 227.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 330.00 | 5 375.00 | 18 954.00 | 24 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 007.00 | 5 825.00 | 23 181.00 | 29 007.00 |
BT Marchandises | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 408.00 | | 415 408.00 | 415 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 415.00 | 5 825.00 | 438 590.00 | 444 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 286.00 | 80 051.00 | | 50 286.00 |
DL TOTAL (I) | 135 337.00 | 85 051.00 | | 135 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 100 000.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 598.00 | 160 235.00 | | 145 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 152 349.00 | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 624.00 | 29 565.00 | | 21 624.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 859.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 252.00 | 443 008.00 | | 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 590.00 | 528 059.00 | | 438 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 920.00 | 443 008.00 | | 230 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 111.00 | | 16 896.00 | 12 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | | 16 896.00 | 9 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 3 076.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 3 076.00 | | 2 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 19 802.00 | 68 711.00 | 88 513.00 |
VI Groupe et associés | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124.00 | 15 124.00 | 3 000.00 | 18 124.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 631.00 | 230 920.00 | 68 711.00 | 299 631.00 |