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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 366 318.00 | 96 643.00 | 269 675.00 | 366 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 219.00 | 6 945.00 | 6 274.00 | 13 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 11 771.00 | 11 091.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 732.00 | 115 358.00 | 313 374.00 | 428 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BZ Autres créances | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
CF Disponibilités | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 256.00 | 115 358.00 | 518 898.00 | 634 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | 49 706.00 | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 86 395.00 | 59 706.00 | | 86 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 487.00 | 322 649.00 | | 143 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 982.00 | 112 372.00 | | 101 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 104 823.00 | | 127 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | 70 377.00 | | 56 567.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 2 420.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 503.00 | 612 642.00 | | 432 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 898.00 | 672 348.00 | | 518 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 863.00 | 319 492.00 | | 318 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 228.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 383.00 | | 1 331 383.00 | 1 331 383.00 |
FG Production vendue services | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 319.00 | | 1 342 319.00 | 1 342 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 848.00 | |
GE Autres charges | | | 44 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 239.00 | 1 895 215.00 | | 1 367 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 550.00 | 1 845 509.00 | | 1 340 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 689.00 | 49 706.00 | | 26 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 732.00 | | | 428 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 399.00 | | | 402 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 510.00 | 43 848.00 | | 71 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | 43 848.00 | | 71 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 223.00 | 29 583.00 | 113 639.00 | 143 223.00 |
VI Groupe et associés | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 209.00 | 116 875.00 | 11 333.00 | 128 209.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 503.00 | 318 863.00 | 113 639.00 | 432 503.00 |