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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 553.00 | | 1 852 553.00 | 1 852 553.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 165.00 | | 1 876 165.00 | 1 876 165.00 |
CU Autres participations | 1 828 146.00 | | 1 828 146.00 | 1 828 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
DK Provisions réglementées | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 864.00 | | | 1 529 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 511.00 | | | 1 819 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 165.00 | | | 1 876 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 864.00 | 135 323.00 | 536 877.00 | 1 529 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 864.00 | 285 323.00 | 536 877.00 | 1 679 864.00 |