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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 360.00 | 765.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 625.00 | 360.00 | 1 301 265.00 | 1 301 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
BZ Autres créances | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 916.00 | | 320 916.00 | 320 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 541.00 | 360.00 | 1 622 180.00 | 1 622 541.00 |
CU Autres participations | 1 297 500.00 | | 1 297 500.00 | 1 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 197.00 | | | -36 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 676.00 | -36 197.00 | | 202 676.00 |
DL TOTAL (I) | 266 478.00 | 63 803.00 | | 266 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 553.00 | 1 105 000.00 | | 1 116 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 835.00 | 180 000.00 | | 131 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 248.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 762.00 | 263.00 | | 55 762.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 702.00 | 1 285 511.00 | | 1 355 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 180.00 | 1 349 313.00 | | 1 622 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 000.00 | 24 071.00 | | 388 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 325.00 | 60 269.00 | | 185 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 676.00 | -36 197.00 | | 202 676.00 |