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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 1 044.00 | 3 332.00 | 4 376.00 |
AP Constructions | 149 787.00 | 6 629.00 | 143 158.00 | 149 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 93.00 | 487.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 009.00 | 9 062.00 | 93 947.00 | 103 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 776.00 | 16 829.00 | 253 947.00 | 270 776.00 |
BT Marchandises | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 480.00 | | 269 480.00 | 269 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 256.00 | 16 829.00 | 523 427.00 | 540 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 719.00 | | | 507 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 427.00 | | | 523 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 294.00 | | 357 294.00 | 357 294.00 |
FG Production vendue services | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 804.00 | | 359 804.00 | 359 804.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 008.00 | | | 361 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 385.00 | 43 192.00 | 179 592.00 | 354 385.00 |
VI Groupe et associés | 101 957.00 | 51 957.00 | 50 000.00 | 101 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 603.00 | 10 579.00 | 13 024.00 | 23 603.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 719.00 | 146 526.00 | 229 592.00 | 507 719.00 |