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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 611.00 | | 1 224 611.00 | 1 224 611.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 226.00 | | 358 226.00 | 358 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 837.00 | | 1 582 837.00 | 1 582 837.00 |
CU Autres participations | 1 224 611.00 | | 1 224 611.00 | 1 224 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 000.00 | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DG Autres réserves | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 779.00 | 44 682.00 | | 328 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 461.00 | 45 682.00 | | 1 574 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 16 967.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 255.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376.00 | 17 222.00 | | 8 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 837.00 | 62 904.00 | | 1 582 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 911.00 | 45 600.00 | | 332 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 918.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 779.00 | 44 682.00 | | 328 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |