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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 117 357.00 | | 117 357.00 | 117 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
ST Autres comptes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 220.00 | | | 41 220.00 |