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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 643.00 | 248 800.00 | 235 844.00 | 484 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 652.00 | 248 800.00 | 450 852.00 | 699 652.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
084 Disponibilités | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 681.00 | | 248 681.00 | 248 681.00 |
110 Total général Actif | 948 333.00 | 248 800.00 | 699 533.00 | 948 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 807.00 | | | 611 807.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
230 Autres produits | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 636.00 | | | 727 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
242 Autres charges externes. | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 075.00 | | | 225 075.00 |
252 Charges sociales | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 665.00 | | | 722 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 096.00 | | | 521 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 868.00 | | | 132 868.00 |