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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 251.00 | 10 348.00 | 12 903.00 | 23 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 769 561.00 | 715 616.00 | 53 945.00 | 769 561.00 |
040 Immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 172.00 | 725 963.00 | 70 209.00 | 796 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 127.00 | 23 613.00 | 187 514.00 | 211 127.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
084 Disponibilités | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 019.00 | 23 613.00 | 415 406.00 | 439 019.00 |
110 Total général Actif | 1 235 191.00 | 749 576.00 | 485 615.00 | 1 235 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 497.00 | | | 778 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 550.00 | | | 6 550.00 |