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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 5 450.00 | 593.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 35 053.00 | 1 542.00 | 36 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 657.00 | 44 872.00 | 3 785.00 | 48 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 792.00 | 4 040.00 | 57 752.00 | 61 792.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 701.00 | 4 040.00 | 109 661.00 | 113 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 358.00 | 48 912.00 | 113 446.00 | 162 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 25 881.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 59 580.00 | 59 271.00 | | 59 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 1 713.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 3 260.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | 62 469.00 | | 46 559.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 2 556.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 866.00 | 72 226.00 | | 53 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 446.00 | 131 497.00 | | 113 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 866.00 | 72 226.00 | | 53 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 48 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 629.00 | 3 242.00 | | 41 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | 3 242.00 | | 37 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | 915.00 | 1 101.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | 915.00 | 1 101.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 915.00 | 1 101.00 | 4 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 2 877.00 | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 110.00 | 994.00 | | 1 110.00 |
ST Autres comptes | 34 709.00 | 33 987.00 | | 34 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 878.00 | 11 817.00 | | 13 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 305.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 5 182.00 | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 617.00 | 60 571.00 | | 55 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 884.00 | 5 433.00 | | 3 884.00 |
ZE Dividendes | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 697.00 | 46 798.00 | | 49 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |