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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 249.00 | 20 299.00 | 950.00 | 21 249.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
AP Constructions | 24 062.00 | 21 931.00 | 2 131.00 | 24 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 695.00 | 61 319.00 | 84 376.00 | 145 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 244.00 | 103 548.00 | 498 695.00 | 602 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 694.00 | 14 056.00 | 262 638.00 | 276 694.00 |
BZ Autres créances | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CF Disponibilités | 288 926.00 | | 288 926.00 | 288 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 356.00 | 14 056.00 | 595 301.00 | 609 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 600.00 | 117 604.00 | 1 093 995.00 | 1 211 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 133 198.00 | 119 149.00 | | 133 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 560.00 | 94 048.00 | | 98 560.00 |
DL TOTAL (I) | 399 451.00 | 380 891.00 | | 399 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 130.00 | 94 159.00 | | 405 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 472.00 | 82 510.00 | | 77 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 24 288.00 | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 423.00 | 164 696.00 | | 132 423.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 1 960.00 | | 3 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 800.00 | 33 111.00 | | 39 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 544.00 | 400 724.00 | | 694 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 995.00 | 781 616.00 | | 1 093 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 966.00 | 313 651.00 | | 394 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 761.00 | | 362 268.00 | 241 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 602 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 169 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 007.00 | | 221 249.00 | 200 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 598.00 | | 133 283.00 | 36 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 7 737.00 | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 076.00 | 73 472.00 | | 30 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 53 174.00 | | 30 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | 40.00 | 11 191.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 130.00 | 105 551.00 | 231 100.00 | 405 130.00 |
VI Groupe et associés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 662.00 | 320 471.00 | 11 191.00 | 331 662.00 |
VW T.V.A. | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 544.00 | 394 966.00 | 231 100.00 | 694 544.00 |