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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303 326.00 | 484.00 | 302 842.00 | 303 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 383.00 | 198 563.00 | 95 820.00 | 294 383.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 796.00 | 199 047.00 | 398 749.00 | 597 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
072 Créances – Autres | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
084 Disponibilités | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
110 Total général Actif | 863 517.00 | 199 047.00 | 664 469.00 | 863 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 830 398.00 | 695 953.00 | | 830 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 967.00 | 22 289.00 | | 10 967.00 |
230 Autres produits | 33 096.00 | 13 171.00 | | 33 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 461.00 | 731 412.00 | | 874 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 215.00 | 166 241.00 | | 202 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -12 738.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 140 353.00 | 122 144.00 | | 140 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 5 854.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 888.00 | 217 485.00 | | 255 888.00 |
252 Charges sociales | 50 828.00 | 49 276.00 | | 50 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 331.00 | 22 756.00 | | 23 331.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 774.00 | 571 042.00 | | 678 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 687.00 | 160 371.00 | | 195 687.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 87.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | 755.00 | | 4 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 430.00 | 39 857.00 | | 46 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 284.00 | 119 846.00 | | 145 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 686.00 | | | 291 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 110.00 | | | 316 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |