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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 271.00 | 1 271.00 | 30 000.00 | 31 271.00 |
AH Fonds commercial | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 535.00 | 82 115.00 | 17 420.00 | 99 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 125.00 | 451 756.00 | 43 368.00 | 495 125.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 454.00 | 535 143.00 | 169 310.00 | 704 454.00 |
BT Marchandises | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 889.00 | 6 657.00 | 209 231.00 | 215 889.00 |
BZ Autres créances | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
CF Disponibilités | 269 062.00 | | 269 062.00 | 269 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 366.00 | 6 657.00 | 788 708.00 | 795 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 820.00 | 541 801.00 | 958 018.00 | 1 499 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 714.00 | | | 544 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 350.00 | | | 780 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 018.00 | | | 958 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 520.00 | | | 773 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 660.00 | | 38 552.00 | 721 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 758.00 | 704 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 52 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 758.00 | 594 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 933.00 | | 38 486.00 | 576 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 833.00 | | 65.00 | 56 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 965.00 | 41 348.00 | 17 170.00 | 510 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 693.00 | 41 348.00 | 17 170.00 | 509 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 509 693.00 | 35 437.00 | 17 171.00 | 509 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 965.00 | 35 437.00 | 17 171.00 | 510 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 965.00 | 35 437.00 | 17 171.00 | 510 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 714.00 | 544 714.00 | | 544 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VI Groupe et associés | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 823.00 | 455 884.00 | 31 938.00 | 487 823.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 520.00 | 773 520.00 | | 773 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 000.00 | 24 960.00 | 25 040.00 | 50 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |