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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 2 315.00 | 1 007.00 | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
AP Constructions | 129 121.00 | 111 720.00 | 17 400.00 | 129 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 335.00 | 269 972.00 | 150 363.00 | 420 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 390.00 | 190 044.00 | 125 346.00 | 315 390.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 084.00 | 574 051.00 | 381 032.00 | 955 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 981.00 | 1 747.00 | 355 234.00 | 356 981.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 274.00 | 1 747.00 | 683 527.00 | 685 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 357.00 | 575 798.00 | 1 064 559.00 | 1 640 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 83 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 872.00 | 193 413.00 | | 114 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 541.00 | 46 759.00 | | 98 541.00 |
DL TOTAL (I) | 421 713.00 | 331 472.00 | | 421 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 665.00 | 256 324.00 | | 215 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 805.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 166.00 | 22 255.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 173 805.00 | | 171 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 081.00 | 182 919.00 | | 213 081.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 915.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 847.00 | 637 023.00 | | 642 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 559.00 | 968 495.00 | | 1 064 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 501.00 | 614 768.00 | | 457 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 344.00 | | 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 826.00 | | 172 622.00 | 881 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 365.00 | 955 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 365.00 | 865 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 662.00 | | 1 229.00 | 84 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 848.00 | | 171 363.00 | 793 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 30.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 734.00 | 127 633.00 | 80 315.00 | 526 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 379.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 798.00 | 127 253.00 | 80 315.00 | 524 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 1 089.00 | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 1 089.00 | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | 1 089.00 | | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 186.00 | 70 007.00 | 145 179.00 | 215 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 742.00 | 388 742.00 | | 388 742.00 |
VW T.V.A. | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 680.00 | 457 501.00 | 145 179.00 | 602 680.00 |