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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 305.00 | 317 550.00 | 49 755.00 | 367 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 481.00 | 16 629.00 | 14 852.00 | 31 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 306.00 | 334 430.00 | 191 876.00 | 526 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
BZ Autres créances | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CF Disponibilités | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 571.00 | | 586 571.00 | 586 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 877.00 | 334 430.00 | 778 447.00 | 1 112 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 418.00 | | | 121 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 265.00 | | | 582 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 447.00 | | | 778 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 972.00 | | | 519 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 066.00 | | 52 240.00 | 474 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 546.00 | | 52 240.00 | 346 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 025.00 | 10 405.00 | | 324 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 775.00 | 10 405.00 | | 323 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 418.00 | 91 418.00 | | 121 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 403.00 | 116 510.00 | 37 893.00 | 154 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 993.00 | 470 993.00 | | 470 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 263.00 | 470 993.00 | 12 270.00 | 483 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 265.00 | 514 372.00 | 37 893.00 | 582 265.00 |