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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 061.00 | 66 570.00 | 7 491.00 | 74 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 572.00 | 258 289.00 | 8 283.00 | 266 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 648.00 | 324 859.00 | 448 789.00 | 773 648.00 |
BT Marchandises | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 084.00 | 324 859.00 | 528 225.00 | 853 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 613.00 | -125 109.00 | | -146 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 897.00 | -21 505.00 | | -42 897.00 |
DL TOTAL (I) | -182 010.00 | -139 113.00 | | -182 010.00 |
DP Provisions pour risques | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 701.00 | 131 739.00 | | 135 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 872.00 | 61 868.00 | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 293.00 | 389 860.00 | | 373 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 010.00 | 138 550.00 | | 136 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 876.00 | 722 017.00 | | 706 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 225.00 | 586 262.00 | | 528 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 877.00 | 722 017.00 | | 706 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 805.00 | 92 809.00 | | 93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 811.00 | | 3 837.00 | 769 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 796.00 | | 3 837.00 | 336 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 973.00 | 7 886.00 | | 316 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 973.00 | 7 886.00 | | 316 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 293.00 | 373 293.00 | | 373 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VI Groupe et associés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 877.00 | 706 877.00 | | 706 877.00 |