| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 187.00 | 8 024.00 | 8 163.00 | 16 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 366 412.00 | | 9 366 412.00 | 9 366 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 967 279.00 | 8 024.00 | 13 959 256.00 | 13 967 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
BZ Autres créances | 628 036.00 | | 628 036.00 | 628 036.00 |
CF Disponibilités | 813 539.00 | | 813 539.00 | 813 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 777.00 | | 1 637 777.00 | 1 637 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 057.00 | 8 024.00 | 15 597 033.00 | 15 605 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
CU Autres participations | 4 567 975.00 | | 4 567 975.00 | 4 567 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 600.00 | 533 000.00 | | 829 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 591 173.00 | | | 4 591 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 881.00 | 2 356 118.00 | | 2 322 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 407.00 | -33 237.00 | | 3 096 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 896 662.00 | 2 912 481.00 | | 10 896 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 450 548.00 | | | 2 450 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 897.00 | 386 006.00 | | 314 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 330.00 | 4 654 735.00 | | 1 590 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 581.00 | 47 319.00 | | 219 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 111.00 | 60 105.00 | | 120 111.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 2 204.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 371.00 | 5 150 369.00 | | 4 700 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 597 033.00 | 8 062 850.00 | | 15 597 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 437.00 | 205 961.00 | | 2 027 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 618.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 330.00 | | | 1 590 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 673 850.00 | | 673 850.00 | 673 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 023.00 | | 674 023.00 | 674 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 079.00 | 350 871.00 | | 4 147 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 672.00 | 384 108.00 | | 1 050 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 407.00 | -33 237.00 | | 3 096 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 470.00 | | 10 596 302.00 | 7 828 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457 493.00 | 13 940 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457 493.00 | 13 967 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | | 11 993.00 | 15 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813 215.00 | | 10 584 309.00 | 7 813 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 403.00 | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 403.00 | | 7 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 450 548.00 | | | 2 450 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 581.00 | 219 581.00 | | 219 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 366 412.00 | | 9 366 412.00 | 9 366 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
VB T. V. A. | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VC Groupe et associés | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 897.00 | 92 511.00 | 160 114.00 | 314 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 543.00 | 1 555 543.00 | | 1 555 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 548.00 | | | 2 450 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 175.00 | 412 175.00 | | 412 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 196 294.00 | 717 959.00 | 9 478 336.00 | 10 196 294.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 371.00 | 2 027 437.00 | 160 114.00 | 4 700 371.00 |