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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 789.00 | 3 971.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 110.00 | 27 043.00 | 7 066.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 870.00 | 27 832.00 | 11 037.00 | 38 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
BZ Autres créances | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
CF Disponibilités | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 206.00 | | 285 208.00 | 285 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 077.00 | 27 832.00 | 296 245.00 | 324 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 932.00 | | | 275 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
FG Production vendue services | 230 769.00 | | 230 769.00 | 230 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 764.00 | | | 335 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 351.00 | | | 371 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 588.00 | | | -35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 473.00 | | 4 631.00 | 39 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 38 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 38 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | | 4 631.00 | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 146.00 | 1 920.00 | 5 234.00 | 31 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 1 920.00 | 5 234.00 | 31 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 932.00 | 175 932.00 | 100 000.00 | 275 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79.00 | | | 79.00 |
ST Autres comptes | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
YT Sous‐traitance | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |