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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 192 323.00 | 193 794.00 | 998 529.00 | 1 192 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 323.00 | 193 794.00 | 998 529.00 | 1 192 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
072 Créances – Autres | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
084 Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
110 Total général Actif | 1 273 993.00 | 193 794.00 | 1 080 199.00 | 1 273 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 238 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 663 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 279 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 191 925.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 57 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
242 Autres charges externes. | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 849.00 | | | 849.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 272.00 | | | -45 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 187 274.00 | | | 1 187 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |