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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 518.00 | 84 754.00 | 27 764.00 | 112 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 160.00 | 62 279.00 | 53 880.00 | 116 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 679.00 | 147 034.00 | 114 645.00 | 261 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
CF Disponibilités | 317 518.00 | | 317 518.00 | 317 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 783.00 | | 452 783.00 | 452 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 462.00 | 147 034.00 | 567 428.00 | 714 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 003.00 | 74 821.00 | | 121 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 296.00 | 86 232.00 | | 104 296.00 |
DL TOTAL (I) | 258 300.00 | 194 053.00 | | 258 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 020.00 | 180 000.00 | | 180 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 102.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 629.00 | 74 444.00 | | 65 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | 68 188.00 | | 63 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 127.00 | 322 734.00 | | 309 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 428.00 | 516 788.00 | | 567 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 065.00 | 322 734.00 | | 155 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 99 947.00 | 99 947.00 | | 99 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 020.00 | 25 958.00 | 154 063.00 | 180 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 282.00 | 139 220.00 | 154 063.00 | 293 282.00 |