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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 799 435.00 | 80 270.00 | 719 165.00 | 799 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 623.00 | 80 270.00 | 754 353.00 | 834 623.00 |
BZ Autres créances | 66 594.00 | 29 713.00 | 36 881.00 | 66 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 025.00 | 21 576.00 | 133 448.00 | 155 025.00 |
CF Disponibilités | 507 645.00 | | 507 645.00 | 507 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 264.00 | 51 289.00 | 677 975.00 | 729 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 887.00 | 131 559.00 | 1 432 328.00 | 1 563 887.00 |
CU Autres participations | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 477 796.00 | 477 796.00 | | 477 796.00 |
DH Report à nouveau | 53 937.00 | 22 508.00 | | 53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 433.00 | 181 429.00 | | 184 433.00 |
DL TOTAL (I) | 754 666.00 | 720 233.00 | | 754 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 872.00 | | | 661 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 8 862.00 | | 15 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 662.00 | 15 512.00 | | 677 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 328.00 | 735 746.00 | | 1 432 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 930.00 | 15 512.00 | | 79 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 144.00 | -9 812.00 | | -30 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 985.00 | 200 000.00 | | 313 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 552.00 | 18 571.00 | | 129 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 433.00 | 181 429.00 | | 184 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 181.00 | | 799 442.00 | 35 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 181.00 | | 799 442.00 | 35 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 270.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 713.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 838.00 | 64 106.00 | 262 366.00 | 661 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 792.00 | 66 594.00 | 198.00 | 66 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 662.00 | 79 930.00 | 262 366.00 | 677 662.00 |