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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 515.00 | 57 887.00 | 66 628.00 | 124 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 434.00 | 64 273.00 | 58 161.00 | 122 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 340.00 | 123 460.00 | 127 880.00 | 251 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BN En cours de production de biens | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 403.00 | | 308 403.00 | 308 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 743.00 | 123 460.00 | 436 283.00 | 559 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 585.00 | 25 507.00 | | 39 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 563.00 | 2 832.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | 73 866.00 | 29 550.00 | | 73 866.00 |
DP Provisions pour risques | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 784.00 | 107 243.00 | | 95 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 423.00 | 25 317.00 | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | 39 194.00 | | 169 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 67 026.00 | | 71 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 257.00 | 272 003.00 | | 341 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 283.00 | 322 713.00 | | 436 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 640.00 | 203 768.00 | | 278 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 165.00 | | 34 671.00 | 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 496.00 | 251 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 897.00 | 246 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 575.00 | | 28 271.00 | 241 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 6 400.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 697.00 | 37 385.00 | 14 622.00 | 100 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 397.00 | 37 385.00 | 14 622.00 | 99 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 748.00 | 169 748.00 | | 169 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 784.00 | 37 590.00 | 58 194.00 | 95 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 834.00 | 278 640.00 | 58 194.00 | 336 834.00 |