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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 11 667.00 | 10 303.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 158.00 | 45 073.00 | 21 085.00 | 66 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 947.00 | 56 859.00 | 49 088.00 | 105 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CF Disponibilités | 287 347.00 | | 287 347.00 | 287 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 642.00 | | 536 642.00 | 536 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 589.00 | 56 859.00 | 585 730.00 | 642 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 064.00 | | | -47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 570.00 | | | 490 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 730.00 | | | 585 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 085.00 | | 26 943.00 | 80 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 105 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 88 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 096.00 | | 10 113.00 | 79 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 16 830.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 618.00 | 13 322.00 | 1 081.00 | 44 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 4.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | 13 318.00 | 1 081.00 | 44 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 727.00 | 168 727.00 | | 168 727.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 722.00 | 64 026.00 | 171 696.00 | 235 722.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 287.00 | 186 587.00 | 700.00 | 187 287.00 |
VW T.V.A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 570.00 | 318 874.00 | 171 696.00 | 490 570.00 |