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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 229.00 | 7 703.00 | 5 526.00 | 13 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 620.00 | 7 703.00 | 6 917.00 | 14 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | 350.00 | 2 916.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 350.00 | 10 824.00 | 11 174.00 |
110 Total général Actif | 25 794.00 | 8 053.00 | 17 741.00 | 25 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
242 Autres charges externes. | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
252 Charges sociales | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 822.00 | | | -10 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 816.00 | | | -10 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |