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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 748.00 | 21 072.00 | 121 675.00 | 142 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 175.00 | 21 072.00 | 139 103.00 | 160 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 127.00 | | 237 127.00 | 237 127.00 |
BZ Autres créances | 613 006.00 | | 613 006.00 | 613 006.00 |
CF Disponibilités | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 169.00 | | 891 169.00 | 891 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 344.00 | 21 072.00 | 1 030 272.00 | 1 051 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 333.00 | | | 146 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 686.00 | | | 562 686.00 |
EA Autres dettes | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 030.00 | | | 877 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 272.00 | | | 1 030 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 114.00 | | | 674 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 687.00 | 562 687.00 | | 562 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 237 128.00 | 237 128.00 | | 237 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 465.00 | 26 549.00 | 191 307.00 | 229 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 006.00 | 613 006.00 | | 613 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 561.00 | 850 134.00 | 17 428.00 | 867 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 030.00 | 674 115.00 | 191 307.00 | 877 030.00 |