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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 375.00 | 13 271.00 | 104.00 | 13 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 375.00 | 13 271.00 | 104.00 | 13 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
110 Total général Actif | 41 225.00 | 13 271.00 | 27 954.00 | 41 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 971.00 | 18 884.00 | | 9 971.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 46.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 971.00 | 14 930.00 | | 9 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 168.00 | 7 242.00 | | 8 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 5 195.00 | 3 082.00 | | 5 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 043.00 | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 2 141.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 663.00 | 13 509.00 | | 11 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 692.00 | 1 421.00 | | -1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 004.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 292.00 | 417.00 | | -2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |