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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 971.00 | 260.00 | 51 711.00 | 51 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 971.00 | 260.00 | 51 711.00 | 51 971.00 |
BT Marchandises | 1 044 004.00 | | 1 044 004.00 | 1 044 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 671 804.00 | | 671 804.00 | 671 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 734.00 | | 1 724 734.00 | 1 724 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 705.00 | 260.00 | 1 776 446.00 | 1 776 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 378 537.00 | 258 157.00 | | 378 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 291.00 | 180 380.00 | | 418 291.00 |
DL TOTAL (I) | 797 928.00 | 439 637.00 | | 797 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 000.00 | 460 000.00 | | 676 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 847.00 | 160 246.00 | | 89 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 41 117.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 235.00 | 7 876.00 | | 205 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 517.00 | 669 239.00 | | 978 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 446.00 | 1 108 876.00 | | 1 776 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 517.00 | 669 239.00 | | 313 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 000.00 | 460 000.00 | | 665 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 517.00 | 313 517.00 | 665 000.00 | 978 517.00 |