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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 333.00 | 2 667.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 000.00 | 5 333.00 | 272 667.00 | 278 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 620.00 | | 349 620.00 | 349 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 620.00 | 5 333.00 | 622 287.00 | 627 620.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 622.00 | -31 083.00 | | -23 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 798.00 | 7 461.00 | | 223 798.00 |
DL TOTAL (I) | 210 176.00 | -13 622.00 | | 210 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 12 726.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 291.00 | 7 895.00 | | 224 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 703.00 | 339.00 | | 93 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 111.00 | 20 960.00 | | 412 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 287.00 | 7 337.00 | | 622 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 111.00 | 20 960.00 | | 412 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 270 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
UX Autres créances clients | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 208.00 | 342 208.00 | | 342 208.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 111.00 | 412 111.00 | | 412 111.00 |