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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 788 921.00 | | 788 921.00 | 788 921.00 |
CF Disponibilités | 1 184 848.00 | | 1 184 848.00 | 1 184 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 769.00 | | 1 973 769.00 | 1 973 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 569.00 | | 1 978 569.00 | 1 978 569.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 424.00 | | | 722 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 273.00 | | | 903 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 698.00 | | | 1 735 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 871.00 | | | 242 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 569.00 | | | 1 978 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 871.00 | | | 242 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 882.00 | | | 1 338 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 609.00 | | | 435 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 273.00 | | | 903 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 590.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 563.00 | 4 149.00 | 91 712.00 | 87 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 563.00 | 4 149.00 | 91 712.00 | 87 563.00 |