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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
AP Constructions | 1 154 790.00 | 86 770.00 | 1 068 020.00 | 1 154 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 10 415.00 | 24 155.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 670.00 | 97 185.00 | 1 220 485.00 | 1 317 670.00 |
BN En cours de production de biens | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 929.00 | | 431 929.00 | 431 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 599.00 | 97 185.00 | 1 652 413.00 | 1 749 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 272.00 | -189 933.00 | | -251 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 933.00 | -61 339.00 | | -94 933.00 |
DL TOTAL (I) | -336 205.00 | -241 272.00 | | -336 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 742.00 | 1 005 233.00 | | 961 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 343.00 | 500 705.00 | | 962 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 24 773.00 | | 61 680.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 3 100.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 618.00 | 1 533 812.00 | | 1 988 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 413.00 | 1 292 540.00 | | 1 652 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 413.00 | 577 246.00 | | 1 081 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 962 343.00 | | | 962 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 897.00 | |
FM Production stockée | | | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 238.00 | | | -69 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 553.00 | 17 400.00 | | 919 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 486.00 | 78 739.00 | | 1 014 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 933.00 | -61 339.00 | | -94 933.00 |