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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 4 264.00 | 798.00 | 5 062.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 514.00 | 8 205.00 | 309.00 | 8 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 24 660.00 | 4 600.00 | 29 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 551.00 | 37 130.00 | 87 421.00 | 124 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 511.00 | 4 516.00 | 76 994.00 | 81 511.00 |
BZ Autres créances | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CF Disponibilités | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 799.00 | 4 516.00 | 424 283.00 | 428 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 351.00 | 41 646.00 | 511 704.00 | 553 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 833.00 | | | 471 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 704.00 | | | 511 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 255.00 | | | 185 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 850.00 | 17 310.00 | 52 539.00 | 69 850.00 |
VI Groupe et associés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 310.00 | 118 310.00 | | 118 310.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 795.00 | 185 255.00 | 52 539.00 | 237 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
ST Autres comptes | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YT Sous‐traitance | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 756.00 | | | 175 756.00 |