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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
BT Marchandises | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 662.00 | 33 178.00 | 46 484.00 | 79 662.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 027.00 | 33 178.00 | 460 849.00 | 494 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 169.00 | 33 178.00 | 1 008 991.00 | 1 042 169.00 |
CU Autres participations | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 862.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 333.00 | 45 688.00 | | -21 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 1 067.00 | | 2 196.00 |
DL TOTAL (I) | 387 413.00 | 407 617.00 | | 387 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 154.00 | 192 498.00 | | 162 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 626.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868.00 | 8 692.00 | | 67 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 842.00 | 344.00 | | 24 842.00 |
EA Autres dettes | 364 556.00 | 426 075.00 | | 364 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 578.00 | 628 235.00 | | 621 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 991.00 | 1 035 852.00 | | 1 008 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 029.00 | 467 598.00 | | 493 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | 1 067.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 131.00 | 1 067.00 | | 32 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 131.00 | 1 514.00 | | -32 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 923.00 | 53 581.00 | | 288 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 256.00 | 7 893.00 | | 310 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 333.00 | 45 688.00 | | -21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 143.00 | | | 579 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 001.00 | 548 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 001.00 | 548 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 143.00 | | | 579 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 1 129.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 129.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 556.00 | 364 556.00 | | 364 556.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 638.00 | 32 089.00 | 126 178.00 | 160 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 578.00 | 493 029.00 | 126 178.00 | 621 578.00 |