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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 112.00 | 48 718.00 | 62 394.00 | 111 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 254.00 | 40 335.00 | 77 919.00 | 118 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 466.00 | 89 053.00 | 163 414.00 | 252 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 365 256.00 | 21 797.00 | 343 459.00 | 365 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CF Disponibilités | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 360.00 | 21 797.00 | 575 563.00 | 597 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 827.00 | 110 850.00 | 738 977.00 | 849 827.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
DL TOTAL (I) | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 246.00 | | | 306 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 414.00 | | | 223 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 977.00 | | | 738 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 145.00 | | | 474 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 899.00 | | 814 899.00 | 814 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 899.00 | | 814 899.00 | 814 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 804.00 | | | 859 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 952.00 | | | 782 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 396.00 | 30 656.00 | | 58 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | 30 656.00 | | 58 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 414.00 | 220 803.00 | 1 065.00 | 223 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 246.00 | 96 212.00 | 146 397.00 | 306 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 635.00 | 82 635.00 | 15 000.00 | 97 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 791.00 | 474 145.00 | 147 462.00 | 686 791.00 |