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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 8 707.00 | 13 294.00 | 22 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 074.00 | 8 707.00 | 840 366.00 | 849 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 339.00 | 8 707.00 | 917 631.00 | 926 339.00 |
CU Autres participations | 808 760.00 | | 808 760.00 | 808 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 600.00 | 313 600.00 | | 313 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DH Report à nouveau | 116 072.00 | 30 523.00 | | 116 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | 115 549.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 525 298.00 | 491 032.00 | | 525 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 262.00 | 272 214.00 | | 219 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 720.00 | 8 034.00 | | 94 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 33 225.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 890.00 | 53 235.00 | | 58 890.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 333.00 | 367 094.00 | | 392 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 631.00 | 858 126.00 | | 917 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 12 905.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 561.00 | 375 092.00 | | 355 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 295.00 | 259 543.00 | | 291 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | 115 549.00 | | 64 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241.00 | 4 466.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 4 466.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 720.00 | 93 070.00 | 1 650.00 | 94 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 262.00 | 54 752.00 | 164 510.00 | 219 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 595.00 | 62 283.00 | 18 312.00 | 80 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 333.00 | 226 173.00 | 166 160.00 | 392 333.00 |