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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 429 236.00 | | 3 429 236.00 | 3 429 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 236.00 | | 3 429 236.00 | 3 429 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 1 213 104.00 | | 1 213 104.00 | 1 213 104.00 |
CF Disponibilités | 2 172 741.00 | | 2 172 741.00 | 2 172 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 613.00 | | 3 461 613.00 | 3 461 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 849.00 | | 6 890 849.00 | 6 890 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 300 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 637.00 | -7 572.00 | | -14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339.00 | -7 065.00 | | -18 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578 825.00 | 40 018.00 | | 1 578 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 848.00 | 325 381.00 | | 3 545 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 525.00 | | | 2 891 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 6 546.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 795.00 | 504 112.00 | | 160 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 992.00 | 63 909.00 | | 278 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 001.00 | 574 567.00 | | 3 345 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 849.00 | 899 947.00 | | 6 890 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 798.00 | 7 065.00 | | 50 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 339.00 | -7 065.00 | | -18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 068.00 | | 3 175 168.00 | 254 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 429 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 068.00 | | 3 175 168.00 | 254 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 992.00 | 278 992.00 | | 278 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 315 955.00 | 315 955.00 | | 315 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 525.00 | | 1 125 000.00 | 2 741 525.00 |
VP Divers | 894 494.00 | 894 494.00 | | 894 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 872.00 | 1 288 872.00 | | 1 288 872.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 001.00 | 603 476.00 | 1 125 000.00 | 3 345 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 963.00 | 5 455.00 | | 28 963.00 |
ST Autres comptes | 17 071.00 | 1 610.00 | | 17 071.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 135.00 | 1 557.00 | | 3 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 034.00 | 7 064.00 | | 46 034.00 |