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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 700.00 | 800.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 123 539.00 | 550.00 | 122 989.00 | 123 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 090.00 | 4 212.00 | 4 878.00 | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 3 927.00 | 15 238.00 | 19 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 543.00 | 9 389.00 | 150 154.00 | 159 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 999.00 | 9 389.00 | 201 610.00 | 210 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | -1 481.00 | | 25 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 42 654.00 | 13 519.00 | | 42 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 566.00 | 135 191.00 | | 127 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 012.00 | 11 029.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 5 451.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 4 306.00 | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 7 179.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 956.00 | 163 156.00 | | 158 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 610.00 | 176 676.00 | | 201 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 68.00 | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 300.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 368.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | -368.00 | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 789.00 | 99 147.00 | | 89 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 372.00 | 100 627.00 | | 64 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 417.00 | -1 481.00 | | 25 417.00 |