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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 682.00 | 15 410.00 | 80 272.00 | 95 682.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 697.00 | 15 410.00 | 345 287.00 | 360 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
084 Disponibilités | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
110 Total général Actif | 444 996.00 | 15 410.00 | 429 586.00 | 444 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 498.00 | | | 299 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 231.00 | | | 260 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 697.00 | | | 360 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 014.00 | | | 24 014.00 |