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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 810.00 | 46 656.00 | 37 154.00 | 83 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 737.00 | 753.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 721 158.00 | | 721 158.00 | 721 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 242.00 | 16 744.00 | 61 498.00 | 78 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 10 040.00 | 47 285.00 | 57 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 241.00 | 74 177.00 | 877 064.00 | 951 241.00 |
BT Marchandises | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 649.00 | | 309 649.00 | 309 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 890.00 | 74 177.00 | 1 186 713.00 | 1 260 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 631.00 | 45 821.00 | | 57 631.00 |
DL TOTAL (I) | 113 452.00 | 55 821.00 | | 113 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 560.00 | 678 044.00 | | 626 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 1 285.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 70 698.00 | | 136 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 801.00 | 38 346.00 | | 56 801.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 261.00 | 1 038 374.00 | | 1 073 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 713.00 | 1 094 195.00 | | 1 186 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 765.00 | 558 170.00 | | 523 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 560.00 | 77 063.00 | 296 454.00 | 626 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 993.00 | 24 677.00 | 8 316.00 | 32 993.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 261.00 | 523 765.00 | 296 454.00 | 1 073 261.00 |