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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 328.00 | 8 021.00 | 46 307.00 | 54 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 2 108.00 | 13 802.00 | 15 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 821.00 | 10 130.00 | 108 692.00 | 118 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 615.00 | 10 130.00 | 121 485.00 | 131 615.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | -4 620.00 | | -5 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | -5 546.00 | -3 620.00 | | -5 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 355.00 | 8 212.00 | | 77 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 2 625.00 | | 26 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 4 900.00 | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | 8 279.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 031.00 | 24 016.00 | | 127 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 485.00 | 20 396.00 | | 121 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 20.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 20.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -20.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 157.00 | 148 664.00 | | 195 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 390.00 | 153 284.00 | | 200 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 233.00 | -4 620.00 | | -5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020.00 | | 115 801.00 | 3 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 67 278.00 | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 395.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 9 645.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 9 645.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 355.00 | 13 603.00 | 47 310.00 | 77 355.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 229.00 | 385.00 | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 701.00 | 61 949.00 | 47 310.00 | 125 701.00 |