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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
CU Autres participations | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 333.00 | | | 373 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VC Groupe et associés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 326.00 | 34 267.00 | 140 194.00 | 222 326.00 |
VI Groupe et associés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 333.00 | 185 274.00 | 140 194.00 | 373 333.00 |